犇華全球半導體50 ETF基金簡介

基金類型 指數股票型基金(ETF) 標的指數 犇華S&P全球半導體50指數 發行價格 新臺幣20元 收益分配 每年9月30日評估，基金之累計報酬率大於標的指數 累計報酬率達百分之二以上，扣除保留率20%後，經理公司應對受益人為收益分配 投資顧問 邁倫資產管理公司 Mellon Capital Management Corporation 計價幣別 新臺幣 申購/買回方式 現金申購 / 現金買回 保管銀行 兆豐國際商業銀行 上櫃交易所 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 經理費 本基金淨資產價值 經理費率 新臺幣100億元(含) 0.88% 保管費 本基金淨資產價值 保管費率 未達新臺幣30億元 0.175% 新臺幣30億元(含)~90億元 0.17% 新臺幣90億元(含)以上 0.15% 手續費   申購價金 申購手續費 未達新臺幣100萬者 1.40% 新臺幣100萬元(含)~未達新臺幣500萬元者 1.20% 新臺幣500萬元(含)~未達新臺幣1000萬元者 1.00% 新臺幣1,000萬元(含)以上 0.80% 上櫃後，經由初級市場申購ETF之相關規定 項目 內容 現金申購 / 買回基數 2,000,000單位數 現金申購 / 買回時間 上午8:30~12:00 現金申購價金給付 前一日淨資產價值*現金申購基數*102% 隔日依實際成交價與匯率多退少補 ETF撥付 T+7營業日內 現金買回價金給付 T+7營業日內給付價金 每個現金申購 / 買回基數集保費用 8,000元